الأحد، 25 أغسطس، 2013

ادارة راس المال في الفوركس : احمد صلاح

ادارة راس المال في الفوركس :  احمد صلاح


هي عملية تحديد نسبة المخاطرة التي يتحملها المستثمر في الصفقة الواحدة بهدف تحقيق الربح

وحماية راس المال واحد من الخسارة بما يضمن الاستمرار في السوق اي بما يضمن عدم الافلاس.

عناصر ادارة راس المال:

1- وقف الخسارة

وهو امر لحماية راس المال من الخسارة بوضع الستوب لوز في مكان سليم

دعم او مقاومة لم يستطع السعر اجتيازها مسبقا.

2- نسبة المخاطرة

من خلال نسبة المخاطرة نستطيع تحديد حجم الخسارة التي يمكن ان نتقبلها في الصفقة الواحدة

حسب نوع المستثمر للمدى القصير اوالمتوسط او الطويل.

3- تحديد حجم الصفقات

يجب اولا تحديد عدد نقاط وقف الخسارة (الستوب لوز) ثم نحسب حجم الصفقة.

حسب المعادلة التالية:



حجم الخسارة في الصفقة ÷ ( عدد نقاط وقف الخسارة × قيمة النقطة ) = حجم الصفقة

مثلا:

10÷ ( 50 × 10 ) = 02و0 عقد استندر

او 2 عقد مايكرو

4- نسبة العائد على المخاطرة

هي النسبة بين مقدار الربح من الصفقة الى الخسارة التي يتقبلها المستثمر.

مثال:

اذا اشترى المستثمر اليورو مقابل الدولار بهدف 40 نقطة ووقف خسارة  40 نقطة.

40÷40= 1

( 1 : 1) نسبة العائد على المخاطرة

او 80 ÷ 40 = 2

 ( 2 : 1) نسبة العائد على المخاطرة

مثال:

متاجران يعملان بنسب مختلفة من العائد على المخطرة.

الاول:

يعمل بنسبة (1:1)

اي نقاط الربح تساوي نقاط الخسارة.

اجرى 10 صفقات كل صفقة تستهدف 20 نقطة ربح و20 نقطة خسارة.

كانت النتيجة ل 10 صفقات كالاتي:

6صفقات رابحة

4صفقات خاسرة

الصافي: ربح 40 نقطة

 الثاني:

يعمل بنسبة (2:1)

اي نقاط الربح نصف نقاط الخسارة.

اجرى 10 صفقات كل صفقة تستهدف 20 نقطة ربح و40 نقطة خسارة.

كانت النتيجة ل 10 صفقات كالاتي:

6صفقات رابحة

4صفقات خاسرة

الصافي: خسارة 40 نقطة

السبب الرئيس لخسارة المضاربون في الفوركس:

اجرت احدى شركات الفوركس دراسة على الاف الحسابات الحقيقية

لمعرفة سبب فقدان المضاربون لاموالهم اي معرفة سبب افلاسهم.

وكانت الدراسة قد شخصت ان غالبية تجار الفوركس لديهم خبرة كبيرة في الاسواق

وفي التحليل الفني والاساسي .

وان اكثر من 50% من تجار الفوركس توقعاتهم صحيحة لمعظم ازواج العملات.

والصورة التالية توضح حسابات 12 مليون عميل حقيقي من مختلف العالم

من عام 2009 الى عام 2011.

ول 15 زوج من العملات الشعبية في المتاجرة في سوق الفوركس.


ادارة راس المال في الفوركس :  احمد صلاح

اللون الازرق: يوضح نسبة الصفقات الرابحة للعملاء.

اللون الاحمر:يوضح نسبة الصفقات الخاسرة للعملاء.


السؤال الان :

مادام اغلب المتداولون يتوقعون تحركات الاسعار بنسبة اكبر من 50% بشكل صحيح.

ويغلقون الصفقات الرابحة بنسبة اكبر من الصفقات الخاسرة.

اذن لماذا نسبة الرابحون في تجارة الفوركس قليلة جدا اي اقل من 50% بكثير؟

ادارة راس المال في الفوركس :  احمد صلاح
الاجابة:

انهم يخسرون اموال اكبر في الصفقات الخاسرة من الصفقات الرابحة.

اي مبلغ الخسارة اكبر من مبلغ الربح.

 وهنا تاتي الحكمة القائلة:

انهي صفقاتك الخاسرة مبكرا لكي تدع ارباحك تكبر.

الخلاصة:

- ادارة راس امال السليمة هي التي تجعلك تستمر في السوق والتخلي عنها يدفع حسابك للانهيار

 (الافلاس).

- انتظم في طريقة ثابته في دارة راس المال واستمر بها من فترة الى اخرى.

لاتجعل معدل العائد الى المخاطرة اقل من الواحد الصحيح.

 اي لاتجعل عدد نقاط وقف الخسارة اكبر من عدد نقاط الربح المستهدف.

وهذا ملف اكسل لادارة راس المال في الفوركس

http://www.youtube.com/watch?v=Lk9998r7S3U